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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 046.00 | 115 071.00 | 18 975.00 | 134 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 789.00 | 187 415.00 | 339 375.00 | 526 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 965.00 | 187 415.00 | 432 551.00 | 619 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DG Autres réserves | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 303 731.00 | | | 303 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 551.00 | | | 432 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 228.00 | | 624 228.00 | 624 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 228.00 | | 624 228.00 | 624 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 534.00 | | | 625 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 958.00 | | | 590 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 100.00 | | | 344 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 100.00 | | | 344 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 742.00 | 28 175.00 | 29 567.00 | 57 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 064.00 | 40 664.00 | 400.00 | 41 064.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 621.00 | 99 054.00 | 29 567.00 | 128 621.00 |