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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 876.00 | 32 486.00 | 62 390.00 | 94 876.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 071.00 | 221 386.00 | 72 685.00 | 294 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | 2 077.00 | 2 708.00 | 4 785.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 674.00 | 2 077.00 | 71 597.00 | 73 674.00 |
110 Total général Actif | 367 745.00 | 223 463.00 | 144 282.00 | 367 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 241.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123.00 | | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
230 Autres produits | 646.00 | | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |