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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 107.00 | 21 801.00 | 6 306.00 | 28 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 934.00 | 223 211.00 | 47 723.00 | 270 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 406.00 | 246 377.00 | 406 029.00 | 652 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BN En cours de production de biens | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 581.00 | | 748 581.00 | 748 581.00 |
BZ Autres créances | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CF Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 258.00 | | 1 008 258.00 | 1 008 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 664.00 | 246 377.00 | 1 414 287.00 | 1 660 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 916.00 | | | 448 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
DL TOTAL (I) | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 100.00 | | | 401 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
EA Autres dettes | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 133.00 | | | 872 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 287.00 | | | 1 414 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 951.00 | | | 843 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 327.00 | | 3 010 327.00 | 3 010 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 327.00 | | 3 010 327.00 | 3 010 327.00 |
FM Production stockée | | | 36 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 977.00 | | | 3 075 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 239.00 | | | 3 010 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 937.00 | | 22 468.00 | 629 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 572.00 | | 22 468.00 | 276 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 108.00 | 16 268.00 | | 230 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 743.00 | 16 268.00 | | 228 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 564.00 | 180 564.00 | | 180 564.00 |
UX Autres créances clients | 748 581.00 | 748 581.00 | | 748 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VC Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 704.00 | -3 478.00 | 28 182.00 | 24 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 837.00 | 812 837.00 | | 812 837.00 |
VW T.V.A. | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 133.00 | 843 951.00 | 28 182.00 | 872 133.00 |