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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 17 641.00 | 12 906.00 | 30 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 218.00 | 17 641.00 | 84 577.00 | 102 218.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
084 Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
110 Total général Actif | 129 326.00 | 17 641.00 | 111 685.00 | 129 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 785.00 | | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
252 Charges sociales | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 629.00 | | | -13 629.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 614.00 | | | -15 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |