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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 12 793.00 | 10 625.00 | 2 168.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 067.00 | 196 886.00 | 26 181.00 | 223 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 790.00 | 192 253.00 | 33 537.00 | 225 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 676.00 | 428 838.00 | 94 839.00 | 523 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BT Marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CF Disponibilités | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 065.00 | 428 838.00 | 232 227.00 | 661 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 707.00 | -1 250 343.00 | | -1 246 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | 3 636.00 | | 19 544.00 |
DK Provisions réglementées | 44 314.00 | 3 541.00 | | 44 314.00 |
DL TOTAL (I) | 107 151.00 | 46 834.00 | | 107 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 515.00 | 50 735.00 | | 20 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 56 359.00 | | 72 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 359.00 | 34 122.00 | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 075.00 | 141 217.00 | | 125 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 227.00 | 188 051.00 | | 232 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 758.00 | 120 702.00 | | 114 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 693.00 | | 619 693.00 | 619 693.00 |
FD Production vendue biens | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
FG Production vendue services | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 961.00 | | 882 961.00 | 882 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 44 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 663.00 | 6 606.00 | | 17 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 220.00 | 39 481.00 | | 43 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 773.00 | 3 541.00 | | 40 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 942.00 | 3 561.00 | | 40 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 942.00 | -3 560.00 | | -40 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 755.00 | 875 760.00 | | 902 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 211.00 | 872 124.00 | | 883 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 544.00 | 3 636.00 | | 19 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 91 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 278.00 | | 11 836.00 | 517 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 523 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 461 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 731.00 | | 11 356.00 | 455 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | 480.00 | 12 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 644.00 | 21 462.00 | 5 269.00 | 412 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 570.00 | 21 462.00 | 5 269.00 | 383 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 541.00 | 40 773.00 | | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 40 773.00 | | 3 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 515.00 | 10 198.00 | 10 317.00 | 20 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 548.00 | 92 595.00 | 12 953.00 | 105 548.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 075.00 | 114 758.00 | 10 317.00 | 125 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 6 730.00 | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 417.00 | 15 419.00 | | 13 417.00 |
ST Autres comptes | 89 560.00 | 171 274.00 | | 89 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 848.00 | 63 184.00 | | 62 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 185.00 | 1 064.00 | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | 8 322.00 | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 281.00 | 15 052.00 | | 11 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 877.00 | 59 531.00 | | 65 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 074.00 | 73 527.00 | | 52 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 010.00 | 250 941.00 | | 168 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |