| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 10 158.00 | 1 075.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | 9 640.00 | 1 776.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 629 587.00 | 263 798.00 | 2 365 789.00 | 2 629 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 033.00 | 20 175.00 | 1 144 858.00 | 1 165 033.00 |
BZ Autres créances | 1 290 406.00 | | 1 290 406.00 | 1 290 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 439.00 | 20 175.00 | 2 435 264.00 | 2 455 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 026.00 | 283 972.00 | 4 801 053.00 | 5 085 026.00 |
CU Autres participations | 2 601 938.00 | 244 000.00 | 2 357 938.00 | 2 601 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 335 371.00 | 766 906.00 | | 3 335 371.00 |
DH Report à nouveau | | 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 550.00 | 7 562 956.00 | | -38 550.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 841 821.00 | 8 903 919.00 | | 3 841 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 889.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 528.00 | 92 613.00 | | 104 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 528.00 | 101 502.00 | | 104 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 844.00 | 305 193.00 | | 475 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 994.00 | 359 796.00 | | 372 994.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 22 801.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 705.00 | 689 743.00 | | 854 705.00 |
ED (V) | | 6 940.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 053.00 | 9 702 104.00 | | 4 801 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 521.00 | 177 980.00 | 1 934 501.00 | 1 756 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 521.00 | 177 980.00 | 1 934 501.00 | 1 756 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 217.00 | |
GE Autres charges | | | 385 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 958 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 958 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 867 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 938.00 | 11 247 803.00 | | 2 839 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 488.00 | 3 684 846.00 | | 2 878 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 550.00 | 7 562 956.00 | | -38 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 778.00 | | 162 240.00 | 2 480 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 601 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 431.00 | 2 629 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 22 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 740.00 | | 2 240.00 | 31 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444 038.00 | | 160 000.00 | 2 444 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 724.00 | 2 405.00 | 11 331.00 | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | 2 405.00 | 11 331.00 | 28 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 501.00 | 30 609.00 | 27 582.00 | 101 501.00 |
6T Sur comptes clients | 32 174.00 | | 12 000.00 | 32 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 174.00 | 160 000.00 | 12 000.00 | 116 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 225.00 | 190 609.00 | 68 131.00 | 246 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 217.00 | 57 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 392.00 | 10 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 844.00 | 475 844.00 | | 475 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 033.00 | 1 165 033.00 | | 1 165 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 076.00 | 1 206 076.00 | | 1 206 076.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 439.00 | 2 455 439.00 | | 2 455 439.00 |
VW T.V.A. | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 705.00 | 854 705.00 | | 854 705.00 |