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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 660.00 | 55 471.00 | 7 189.00 | 62 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 660.00 | 55 471.00 | 7 189.00 | 62 660.00 |
BT Marchandises | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 094.00 | 55 471.00 | 75 623.00 | 131 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 932.00 | 26 158.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | | -141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 989.00 | 2 773.00 | | -16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 14 143.00 | 31 132.00 | | 14 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 781.00 | 31 029.00 | | 32 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 17 941.00 | | 20 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 6 290.00 | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 22.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 480.00 | 56 385.00 | | 61 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 623.00 | 87 516.00 | | 75 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 480.00 | 56 385.00 | | 61 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
FG Production vendue services | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 38 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 641.00 | 164 560.00 | | 152 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 630.00 | 161 787.00 | | 169 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 989.00 | 2 773.00 | | -16 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 554 710.00 | | | 554 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
UG ‐ Financières | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 18.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 874.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 32 239.00 | 25 341.00 | | 32 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119.00 | 113.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 18.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 479.00 | 32 800.00 | | 30 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 720.00 | 25 191.00 | | 29 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 158.00 | 38 329.00 | | 46 158.00 |