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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | 16 345.00 | 76 947.00 | 93 292.00 |
072 Créances – Autres | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
084 Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 409.00 | 16 345.00 | 131 063.00 | 147 409.00 |
110 Total général Actif | 151 850.00 | 16 345.00 | 135 504.00 | 151 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
252 Charges sociales | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 717.00 | | | 717.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 717.00 | | | 717.00 |