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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 12 645.00 | 156.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 830.00 | 59 806.00 | 3 023.00 | 62 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 422.00 | 73 451.00 | 7 971.00 | 81 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 198.00 | 73 451.00 | 26 747.00 | 100 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 757.00 | -52 685.00 | | -69 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | -17 072.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | -54 327.00 | -49 257.00 | | -54 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 815.00 | 26 531.00 | | 50 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 15 429.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | 15 267.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | 8 426.00 | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 074.00 | 67 470.00 | | 81 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 747.00 | 18 212.00 | | 26 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 074.00 | 67 470.00 | | 81 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
FG Production vendue services | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 854.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 854.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 854.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 466.00 | 87 758.00 | | 87 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 536.00 | 104 830.00 | | 92 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | -17 072.00 | | -5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 153.00 | | 2 542.00 | 82 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 81 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 75 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 421.00 | | 2 483.00 | 76 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 59.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 760.00 | 949.00 | 3 258.00 | 75 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 760.00 | 949.00 | 3 258.00 | 74 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309.00 | 4 518.00 | 4 791.00 | 9 309.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |