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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 137.00 | 1 354 154.00 | 54 983.00 | 1 409 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 31 035 224.00 | 16 397 849.00 | 14 637 376.00 | 31 035 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214 601.00 | 6 492 167.00 | 722 434.00 | 7 214 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 144 270.00 | 17 087 669.00 | 2 056 602.00 | 19 144 270.00 |
AX Avances et acomptes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 853 559.00 | 41 331 838.00 | 17 521 720.00 | 58 853 559.00 |
BT Marchandises | 897 166.00 | | 897 166.00 | 897 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 729.00 | | 404 729.00 | 404 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 845.00 | 41 558.00 | 1 076 287.00 | 1 117 845.00 |
BZ Autres créances | 4 851 470.00 | | 4 851 470.00 | 4 851 470.00 |
CF Disponibilités | 4 903 614.00 | | 4 903 614.00 | 4 903 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 044.00 | | 1 196 044.00 | 1 196 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 869.00 | 41 558.00 | 13 329 310.00 | 13 370 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 224 427.00 | 41 373 396.00 | 30 851 031.00 | 72 224 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 507 500.00 | 16 507 500.00 | | 16 507 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 551 454.00 | -232 280.00 | | -12 551 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 678.00 | -12 319 174.00 | | -6 933 678.00 |
DL TOTAL (I) | -2 977 632.00 | 3 956 046.00 | | -2 977 632.00 |
DP Provisions pour risques | 198 410.00 | 192 534.00 | | 198 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 229.00 | 168 385.00 | | 98 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 639.00 | 360 919.00 | | 296 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025 414.00 | 2 525 414.00 | | 5 025 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 319.00 | 957 755.00 | | 1 127 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 613 922.00 | 18 374 577.00 | | 23 613 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 141.00 | 2 813 114.00 | | 3 563 141.00 |
EA Autres dettes | 115 621.00 | 3 847.00 | | 115 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 445 417.00 | 24 674 708.00 | | 33 445 417.00 |
ED (V) | 86 607.00 | 192 479.00 | | 86 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 851 031.00 | 29 184 152.00 | | 30 851 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 091 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 855 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 947 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 433 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 029 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 102 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 963 347.00 | |
GE Autres charges | | | 638 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 361 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 935 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | 12 385.00 | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -12 385.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 456 917.00 | 15 643 386.00 | | 30 456 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 390 595.00 | 27 962 560.00 | | 37 390 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 933 678.00 | -12 319 174.00 | | -6 933 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 709 604.00 | | 189 597.00 | 58 709 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 643.00 | 58 853 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 643.00 | 57 404 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 856.00 | | 52 280.00 | 1 369 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313 175.00 | | 137 093.00 | 57 313 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 572.00 | | 224.00 | 26 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475 423.00 | 2 892 470.00 | 36 055.00 | 38 475 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 071.00 | 102 083.00 | | 1 252 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 223 352.00 | 2 790 387.00 | 36 055.00 | 37 223 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 919.00 | 70 876.00 | 135 156.00 | 360 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 919.00 | 70 876.00 | 135 156.00 | 360 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 876.00 | 135 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 613 922.00 | 23 613 922.00 | | 23 613 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563 141.00 | 3 563 141.00 | | 3 563 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141 035.00 | 5 141 035.00 | | 5 141 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 845.00 | 1 117 845.00 | | 1 117 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851 471.00 | 4 851 471.00 | | 4 851 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 044.00 | 1 196 044.00 | | 1 196 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 157.00 | 7 165 360.00 | 26 796.00 | 7 192 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 318 098.00 | 32 318 098.00 | | 32 318 098.00 |