| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 200 261.00 | | 200 261.00 | 200 261.00 |
CF Disponibilités | 2 097 085.00 | | 2 097 085.00 | 2 097 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 346.00 | | 2 297 346.00 | 2 297 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 346.00 | | 2 597 346.00 | 2 597 346.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 80 389.00 | 86 751.00 | | 80 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 340.00 | -6 362.00 | | 1 439 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 294.00 | 1 114 954.00 | | 2 554 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 648.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 052.00 | 178 949.00 | | 43 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 346.00 | 1 293 903.00 | | 2 597 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 052.00 | 178 949.00 | | 43 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631 638.00 | | | 2 631 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631 638.00 | | | 2 631 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145 219.00 | | | 1 145 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 219.00 | | | 1 145 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486 419.00 | | | 1 486 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | -1 123.00 | | 44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 638.00 | | | 2 631 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 298.00 | 6 362.00 | | 1 192 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 340.00 | -6 362.00 | | 1 439 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 000.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 261.00 | 200 261.00 | | 200 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |