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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 295.00 | 12 820.00 | 4 475.00 | 17 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 223.00 | 12 950.00 | 6 273.00 | 19 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 225.00 | 3 752.00 | 164 474.00 | 168 225.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 385.00 | 3 752.00 | 174 634.00 | 178 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 608.00 | 16 702.00 | 180 907.00 | 197 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 1 000.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 398.00 | 73 722.00 | | 19 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 763.00 | -15 324.00 | | -19 763.00 |
DL TOTAL (I) | 53 734.00 | 59 498.00 | | 53 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 128.00 | 48 392.00 | | 39 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 12 600.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 4 809.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 619.00 | 34 753.00 | | 46 619.00 |
EA Autres dettes | 32 052.00 | 5 144.00 | | 32 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 172.00 | 105 698.00 | | 127 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 907.00 | 165 196.00 | | 180 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FG Production vendue services | 172 256.00 | | 172 256.00 | 172 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 923.00 | | 175 923.00 | 175 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 982.00 | 178 122.00 | | 181 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 745.00 | 193 446.00 | | 201 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 763.00 | -15 324.00 | | -19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 625.00 | | 1 600.00 | 17 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 19 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695.00 | | 1 600.00 | 15 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740.00 | 2 210.00 | | 10 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 2 207.00 | | 10 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | 3 752.00 | 4 583.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | 3 752.00 | 4 583.00 | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | 3 752.00 | 4 583.00 | 4 583.00 |