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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 034.00 | 135 452.00 | 6 582.00 | 142 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 034.00 | 135 452.00 | 6 582.00 | 142 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 658 773.00 | 515 700.00 | 2 143 073.00 | 2 658 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
072 Créances – Autres | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
084 Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 790 410.00 | 515 700.00 | 2 274 710.00 | 2 790 410.00 |
110 Total général Actif | 2 932 444.00 | 651 152.00 | 2 281 293.00 | 2 932 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 196 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 125 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 281 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 000.00 | 6 481.00 | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 500.00 | | |
222 Production stockée | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 13 835.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 098.00 | 27 817.00 | | 20 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 520.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 651.00 | 18 524.00 | | 22 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 13 582.00 | | 9 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 949.00 | 16 339.00 | | 15 949.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 667.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 2 974.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 979.00 | 51 939.00 | | 47 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 881.00 | -24 122.00 | | -27 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 103.00 | 108.00 | | 15 103.00 |
294 Charges financières | 17 568.00 | 12 632.00 | | 17 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 450.00 | -36 754.00 | | -45 450.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 667.00 | | | 11 667.00 |