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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 637.00 | 135 952.00 | 610 685.00 | 746 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 089.00 | 32 693.00 | 6 395.00 | 39 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 764.00 | 191 855.00 | 781 908.00 | 973 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 292.00 | 25 009.00 | 455 283.00 | 480 292.00 |
BZ Autres créances | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 158.00 | 25 009.00 | 589 149.00 | 614 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 923.00 | 216 864.00 | 1 371 058.00 | 1 587 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 937.00 | 22 826.00 | 1 111.00 | 23 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -351 859.00 | -181 617.00 | | -351 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 781.00 | -170 242.00 | | -1 074 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 141.00 | -210 359.00 | | -1 285 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 910.00 | 725 095.00 | | 2 328 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 619.00 | 31 667.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 270.00 | 53 315.00 | | 121 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 026.00 | 24 851.00 | | 123 026.00 |
EA Autres dettes | 76 372.00 | 3 177.00 | | 76 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 199.00 | 838 269.00 | | 2 656 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 058.00 | 627 909.00 | | 1 371 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 310.00 | | 2 386 409.00 | 327 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 956.00 | 973 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853 748.00 | 910 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 207.00 | 39 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 618.00 | | 1 647 483.00 | 116 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 754.00 | | 6 927.00 | 186 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 732 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 532.00 | 29 527.00 | 119 087.00 | 255 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 226.00 | 600.00 | | 22 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 124.00 | 26 490.00 | 2 161.00 | 86 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 182.00 | 2 437.00 | 116 926.00 | 147 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
UX Autres créances clients | 451 130.00 | 451 130.00 | | 451 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 910.00 | 2 328 910.00 | | 2 328 910.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 273.00 | 589 273.00 | | 589 273.00 |
VW T.V.A. | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 581.00 | 2 649 581.00 | | 2 649 581.00 |