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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AN Terrains | 150 750.00 | 156 451.00 | -5 701.00 | 150 750.00 |
AP Constructions | 362 665.00 | 17 288.00 | 345 377.00 | 362 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 655.00 | 99 343.00 | 63 312.00 | 162 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 391.00 | 274 761.00 | 477 630.00 | 752 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
CF Disponibilités | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 910.00 | 274 761.00 | 720 149.00 | 994 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 649.00 | 450 934.00 | | 488 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 301.00 | 37 714.00 | | 14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 503 950.00 | 489 648.00 | | 503 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 372.00 | 104 963.00 | | 74 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 806.00 | 116 464.00 | | 101 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 14 535.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 482.00 | 18 769.00 | | 26 482.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 199.00 | 254 861.00 | | 216 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 149.00 | 744 509.00 | | 720 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 3.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 5 801.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 034.00 | 265 634.00 | | 270 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 480.00 | 229 995.00 | | 256 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | 35 639.00 | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 541.00 | | 850.00 | 781 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 622.00 | | 850.00 | 706 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 113.00 | 28 780.00 | | 239 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 433.00 | 28 780.00 | | 237 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 221.00 | 9 982.00 | 73 239.00 | 83 221.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 199.00 | 44 272.00 | 171 927.00 | 216 199.00 |