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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BF Prêts | 138 842.00 | 17 369.00 | 121 473.00 | 138 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 842.00 | 25 369.00 | 121 473.00 | 146 842.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 842.00 | 25 369.00 | 121 473.00 | 146 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 005.00 | -1 056 785.00 | | -1 221 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 611.00 | -164 220.00 | | 492 611.00 |
DL TOTAL (I) | -519 394.00 | -1 012 005.00 | | -519 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 012.00 | 413 661.00 | | 423 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 79 274.00 | | 73 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 039.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 145.00 | 10 889.00 | | 14 145.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | 523 533.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 015.00 | 1 029 397.00 | | 534 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 473.00 | 124 244.00 | | 121 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 015.00 | 1 029 397.00 | | 534 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 337.00 | | | 512 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 075.00 | | | 366 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 412.00 | 3 211.00 | | 898 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 127.00 | 117 591.00 | | 386 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 285.00 | -114 380.00 | | 512 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 412.00 | 3 211.00 | | 898 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 801.00 | 167 431.00 | | 405 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 611.00 | -164 220.00 | | 492 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 842.00 | | 119.00 | 146 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 842.00 | | 119.00 | 138 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 012.00 | 423 012.00 | | 423 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UP Prêts | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 015.00 | 534 015.00 | | 534 015.00 |