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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 231.00 | 98 613.00 | 39 618.00 | 138 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 087.00 | 67 636.00 | 19 450.00 | 87 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 208.00 | 166 249.00 | 96 958.00 | 263 208.00 |
BT Marchandises | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 336.00 | 166 249.00 | 198 086.00 | 364 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 57 785.00 | 54 910.00 | | 57 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431.00 | 2 875.00 | | -431.00 |
DL TOTAL (I) | 67 254.00 | 67 685.00 | | 67 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 442.00 | 94 205.00 | | 98 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 465.00 | 32 429.00 | | 20 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 7 310.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | 1 798.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 832.00 | 135 743.00 | | 130 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 086.00 | 203 429.00 | | 198 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 106.00 | 70 991.00 | | 60 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 780.00 | | 356 780.00 | 356 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 780.00 | | 356 780.00 | 356 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 199.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 3 116.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 3 116.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 128.00 | 335 521.00 | | 359 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 559.00 | 332 645.00 | | 359 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431.00 | 2 875.00 | | -431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 089.00 | | 20 120.00 | 243 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 200.00 | | 20 120.00 | 205 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 026.00 | 21 223.00 | | 145 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 026.00 | 21 223.00 | | 145 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 264.00 | 27 538.00 | 70 726.00 | 98 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 832.00 | 60 106.00 | 70 726.00 | 130 832.00 |