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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366.00 | 4 962.00 | 2 405.00 | 7 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 716.00 | 33 200.00 | 516.00 | 33 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 142.00 | 38 162.00 | 2 980.00 | 41 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 874.00 | 38 162.00 | 86 713.00 | 124 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
DH Report à nouveau | -28 052.00 | -13 100.00 | | -28 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 884.00 | -14 952.00 | | 19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 61 072.00 | 41 188.00 | | 61 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 7 672.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 525.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 8 049.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 8 847.00 | | 17 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 641.00 | 25 216.00 | | 25 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 713.00 | 66 403.00 | | 86 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 681.00 | | 222 681.00 | 222 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 681.00 | | 222 681.00 | 222 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 782.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 656.00 | 170 246.00 | | 223 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 772.00 | 185 198.00 | | 203 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 884.00 | -14 952.00 | | 19 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 981.00 | | 2 161.00 | 38 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 921.00 | | 2 161.00 | 38 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 693.00 | 3 469.00 | | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693.00 | 3 469.00 | | 34 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |