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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 636.00 | 389 285.00 | 351 351.00 | 740 636.00 |
BF Prêts | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 055.00 | 458 690.00 | 537 365.00 | 996 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 954.00 | | 1 408 954.00 | 1 408 954.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 1 770 539.00 | | 1 770 539.00 | 1 770 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 770.00 | | 3 196 770.00 | 3 196 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 825.00 | 458 690.00 | 3 734 135.00 | 4 192 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 69 405.00 | -69 405.00 | |
CU Autres participations | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 796 975.00 | 707 521.00 | | 796 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 696.00 | 339 454.00 | | 454 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 671.00 | 1 466 975.00 | | 1 691 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 79 995.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 282.00 | 1 703 434.00 | | 1 918 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 775.00 | 107 500.00 | | 48 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 464.00 | 1 903 294.00 | | 2 042 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 135.00 | 3 370 269.00 | | 3 734 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 099.00 | 1 890 929.00 | | 2 030 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 818.00 | | 125 089.00 | 1 002 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 887.00 | 254 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 852.00 | 996 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 055.00 | 740 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 139.00 | | 73 552.00 | 687 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 719.00 | | 51 537.00 | 313 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 026.00 | 62 224.00 | 20 965.00 | 348 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 116.00 | 62 224.00 | 20 055.00 | 347 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 618.00 | 1 023 618.00 | | 1 023 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 521.00 | 489 521.00 | | 489 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
UP Prêts | 143 300.00 | 59 650.00 | 83 650.00 | 143 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 954.00 | 1 408 954.00 | | 1 408 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VI Groupe et associés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 195.00 | 1 485 881.00 | 125 314.00 | 1 611 195.00 |
VW T.V.A. | 343 009.00 | 343 009.00 | | 343 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 464.00 | 2 030 099.00 | | 2 042 464.00 |