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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 293 664.00 | | 2 293 664.00 | 2 293 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 512.00 | | 6 252 512.00 | 6 252 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BZ Autres créances | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CF Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 659.00 | | 6 450 659.00 | 6 450 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293 512.00 | | | 2 293 512.00 |
CU Autres participations | 3 756 848.00 | | 3 756 848.00 | 3 756 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 6 199 372.00 | 6 483 098.00 | | 6 199 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 19 674.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 962.00 | 6 706 272.00 | | 6 402 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 680.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 959.00 | 44 070.00 | | 41 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 697.00 | 49 750.00 | | 47 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 659.00 | 6 756 022.00 | | 6 450 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 697.00 | 49 750.00 | | 47 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 279.00 | | 140 279.00 | 140 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 7 651.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 107.00 | 179 993.00 | | 162 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 017.00 | 160 319.00 | | 162 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 19 674.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 550.00 | | 202 000.00 | 6 581 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 038.00 | 6 252 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 038.00 | 6 252 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 550.00 | | 202 000.00 | 6 581 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 293 664.00 | 2 293 512.00 | 152.00 | 2 293 664.00 |
UX Autres créances clients | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 038.00 | 2 401 886.00 | 152.00 | 2 402 038.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |