| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043 328.00 | 10 909 536.00 | 25 133 792.00 | 36 043 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 043 928.00 | 10 909 536.00 | 25 134 392.00 | 36 043 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 475.00 | | 722 475.00 | 722 475.00 |
BZ Autres créances | 361 328.00 | 5 120.00 | 356 209.00 | 361 328.00 |
CF Disponibilités | 188 705.00 | | 188 705.00 | 188 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 670.00 | 5 120.00 | 1 277 550.00 | 1 282 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 326 598.00 | 10 914 656.00 | 26 411 943.00 | 37 326 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 451 447.00 | -2 755 060.00 | | -3 451 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233 388.00 | -696 387.00 | | -2 233 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 055 730.00 | 2 710 325.00 | | 4 055 730.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 106.00 | -704 122.00 | | -1 592 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 19 835 640.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 654 735.00 | 9 630 229.00 | | 26 654 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 928.00 | 1 852 323.00 | | 591 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 699.00 | 133 247.00 | | 147 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 404 049.00 | 31 460 927.00 | | 27 404 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 411 943.00 | 31 356 806.00 | | 26 411 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 949.00 | | 5 076 949.00 | 5 076 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 949.00 | | 5 076 949.00 | 5 076 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 702.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345 404.00 | 1 355 163.00 | | 1 345 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 166.00 | 1 355 163.00 | | 1 356 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 527.00 | -1 355 163.00 | | -1 340 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 355.00 | 5 875 166.00 | | 5 125 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 743.00 | 6 571 553.00 | | 7 358 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233 388.00 | -696 387.00 | | -2 233 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852 299.00 | 1 057 237.00 | | 9 852 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 852 299.00 | 1 057 237.00 | | 9 852 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 710 325.00 | 1 345 404.00 | | 2 710 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310 325.00 | 1 345 404.00 | | 3 310 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 654 735.00 | 27 855.00 | | 26 654 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 928.00 | 591 928.00 | | 591 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 722 475.00 | 722 475.00 | | 722 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 195 985.00 | | | 29 195 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617 508.00 | | | 22 617 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 975.00 | 345 975.00 | | 345 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 112.00 | 1 092 112.00 | | 1 092 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 404 049.00 | 777 169.00 | | 27 404 049.00 |