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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 069.00 | 6 497.00 | 12 571.00 | 19 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 249.00 | 93 112.00 | 72 137.00 | 165 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 798.00 | 99 609.00 | 222 190.00 | 321 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 620.00 | | 233 620.00 | 233 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 419.00 | 99 609.00 | 455 810.00 | 555 419.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 147 250.00 | 105 527.00 | | 147 250.00 |
DH Report à nouveau | | -3 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 311.00 | 45 698.00 | | -41 311.00 |
DL TOTAL (I) | 179 639.00 | 220 950.00 | | 179 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 868.00 | 86 986.00 | | 71 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 63.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 20 108.00 | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 716.00 | 151 763.00 | | 168 716.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | 50.00 | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 171.00 | 258 971.00 | | 276 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 810.00 | 479 921.00 | | 455 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 724.00 | 181 521.00 | | 212 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 547.00 | | 85 286.00 | 273 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 42 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 035.00 | 321 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 335.00 | 184 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 367.00 | | 55 286.00 | 165 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 30 000.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 608.00 | 20 837.00 | 18 805.00 | 96 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | 20 837.00 | 18 805.00 | 96 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
UX Autres créances clients | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 921.00 | 8 421.00 | 10 500.00 | 18 921.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 772.00 | 66 292.00 | 36 480.00 | 102 772.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 224.00 | 212 724.00 | 10 500.00 | 223 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 082.00 | 24 213.00 | | 26 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 332.00 | 18 113.00 | | 15 332.00 |
ST Autres comptes | 235 754.00 | 168 227.00 | | 235 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 517.00 | 124 099.00 | | 130 517.00 |
YT Sous‐traitance | 28 302.00 | 23 464.00 | | 28 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | 4 935.00 | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 343.00 | 29 148.00 | | 30 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 574.00 | 199 379.00 | | 276 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 907.00 | 49 576.00 | | 63 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 905.00 | 333 903.00 | | 409 905.00 |