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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 684.00 | 161 191.00 | 45 493.00 | 206 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 604.00 | 161 191.00 | 65 413.00 | 226 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
060 Stock marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
084 Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
110 Total général Actif | 253 721.00 | 161 191.00 | 92 529.00 | 253 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 195.00 | | | 546 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 026.00 | | | 550 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
252 Charges sociales | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 159.00 | | | 589 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 133.00 | | | -39 133.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 936.00 | | | -42 936.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 320.00 | | | 222 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 011.00 | | | 25 011.00 |