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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 17 052.00 | 5 822.00 | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 15 265.00 | 4 504.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 803.00 | 32 317.00 | 11 486.00 | 43 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 567.00 | | 810 567.00 | 810 567.00 |
BZ Autres créances | 446 304.00 | | 446 304.00 | 446 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CF Disponibilités | 293 117.00 | | 293 117.00 | 293 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 988.00 | | 1 791 988.00 | 1 791 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 791.00 | 32 317.00 | 1 803 474.00 | 1 835 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
DH Report à nouveau | 481 773.00 | | | 481 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 664 225.00 | | | 664 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
EA Autres dettes | 838 618.00 | | | 838 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 249.00 | | | 1 139 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 474.00 | | | 1 803 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 249.00 | | | 1 139 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 365.00 | | 1 185 365.00 | 1 185 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 365.00 | | 1 185 365.00 | 1 185 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 882.00 | | | 1 195 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 139.00 | | | 1 172 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 896.00 | 3 421.00 | | 28 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | 3 421.00 | | 28 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 618.00 | 838 618.00 | | 838 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 810 567.00 | 810 567.00 | | 810 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
VC Groupe et associés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 441.00 | 295 441.00 | | 295 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 031.00 | 1 256 871.00 | 1 160.00 | 1 258 031.00 |
VW T.V.A. | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 249.00 | 1 139 249.00 | | 1 139 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
ST Autres comptes | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
YT Sous‐traitance | 559 167.00 | | | 559 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 189.00 | | | 692 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |