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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 13 258.00 | 333.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 29 549.00 | 19 140.00 | 48 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 824.00 | 43 807.00 | 20 017.00 | 63 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BN En cours de production de biens | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 732.00 | 43 807.00 | 181 925.00 | 225 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | 22 037.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276.00 | 27 537.00 | | 7 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 511.00 | 100 921.00 | | 117 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 19 473.00 | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933.00 | 39 871.00 | | 27 933.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 958.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 649.00 | 163 223.00 | | 174 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 925.00 | 190 760.00 | | 181 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 649.00 | 163 223.00 | | 174 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 163.00 | |
FM Production stockée | | | -16 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 105.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 105.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 126.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 126.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -21.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 008.00 | 421 917.00 | | 370 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 232.00 | 399 881.00 | | 368 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776.00 | 22 037.00 | | 1 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 337.00 | | 16 450.00 | 50 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 63 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 62 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | | 16 450.00 | 48 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 249.00 | 2 065.00 | 3 507.00 | 45 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | 1 007.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 2 065.00 | 2 500.00 | 43 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 069.00 | 55 525.00 | 544.00 | 56 069.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |