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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
AP Constructions | 1 419 076.00 | 460 630.00 | 958 445.00 | 1 419 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 320.00 | 61 070.00 | 37 250.00 | 98 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 161.00 | 521 700.00 | 1 075 460.00 | 1 597 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CF Disponibilités | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 955.00 | 521 700.00 | 1 205 254.00 | 1 726 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DG Autres réserves | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 393.00 | | | 1 098 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 490.00 | | | 1 144 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 254.00 | | | 1 205 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 354.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 161.00 | | | 1 597 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 161.00 | | | 1 597 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 346.00 | 105 354.00 | | 416 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 346.00 | 105 354.00 | | 416 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 393.00 | 108 052.00 | 437 710.00 | 1 098 393.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
VP Divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 490.00 | 154 149.00 | 437 710.00 | 1 144 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 549.00 | | | 67 549.00 |