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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 319.00 | | 886 319.00 | 886 319.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 626.00 | | 905 626.00 | 905 626.00 |
CU Autres participations | 818 634.00 | | 818 634.00 | 818 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 469 739.00 | 469 714.00 | | 469 739.00 |
DH Report à nouveau | | -39 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 769.00 | 134 669.00 | | 126 769.00 |
DL TOTAL (I) | 697 708.00 | 665 814.00 | | 697 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 296.00 | 215 986.00 | | 196 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 24 977.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 7 092.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 4 850.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 918.00 | 252 905.00 | | 207 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 625.00 | 918 719.00 | | 905 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 653.00 | 143 935.00 | | 139 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 884.00 | 9 266.00 | | 12 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 769.00 | 134 669.00 | | 126 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 521.00 | | | 962 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 203.00 | | 886 319.00 | 76 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 203.00 | | 886 319.00 | 76 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 521.00 | | | 962 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
VC Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 296.00 | 21 889.00 | 85 555.00 | 196 296.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 866.00 | 10 180.00 | 67 685.00 | 77 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 918.00 | 33 511.00 | 85 555.00 | 207 918.00 |