| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 4 000.00 | 2 667.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 352.00 | 92 430.00 | 2 923.00 | 95 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 600.00 | 96 430.00 | 15 170.00 | 111 600.00 |
BT Marchandises | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 012.00 | 96 430.00 | 175 582.00 | 272 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 141.00 | 52 125.00 | | 49 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 927.00 | -2 984.00 | | -11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 48 214.00 | 60 141.00 | | 48 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 442.00 | 9 305.00 | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 125.00 | 111 657.00 | | 84 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | 33 130.00 | | 24 801.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 368.00 | 155 372.00 | | 127 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 582.00 | 215 514.00 | | 175 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 11 390.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -2 691.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 882.00 | 429 410.00 | | 399 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 809.00 | 432 393.00 | | 411 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 927.00 | -2 984.00 | | -11 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 833.00 | 10 106.00 | 1 510.00 | 87 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | 10 106.00 | 1 510.00 | 87 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |