| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 089.00 | 174.00 | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 478.00 | 1 251 944.00 | 189 534.00 | 1 441 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 120.00 | 170 043.00 | 82 077.00 | 252 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 974.00 | 1 423 075.00 | 451 899.00 | 1 874 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 711.00 | | 625 711.00 | 625 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 706.00 | | 631 706.00 | 631 706.00 |
BT Marchandises | 292 571.00 | | 292 571.00 | 292 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 193.00 | 121 270.00 | 896 922.00 | 1 018 193.00 |
BZ Autres créances | 1 873 298.00 | 250 782.00 | 1 622 516.00 | 1 873 298.00 |
CF Disponibilités | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 282.00 | 372 052.00 | 4 220 230.00 | 4 592 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 256.00 | 1 795 127.00 | 4 672 129.00 | 6 467 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 087 749.00 | | | 1 087 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 091.00 | | | 1 529 091.00 |
DP Provisions pour risques | 250 876.00 | | | 250 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 876.00 | | | 250 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 122.00 | | | 1 297 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 158.00 | | | 1 064 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 353.00 | | | 359 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 978.00 | | | 169 978.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 162.00 | | | 2 892 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 129.00 | | | 4 672 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 484.00 | | | 1 538 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039 500.00 | 1 928 794.00 | 3 968 294.00 | 2 039 500.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | 45 199.00 | 51 371.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 672.00 | 1 973 992.00 | 4 019 665.00 | 2 045 672.00 |
FM Production stockée | | | -183 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 754.00 | | | 3 861 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 541.00 | | | 3 645 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 028.00 | | 34 044.00 | 1 851 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 099.00 | 30 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 1 874 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 553.00 | | 34 044.00 | 1 659 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 717.00 | 114 358.00 | | 1 308 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 193.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 822.00 | 114 165.00 | | 1 307 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 876.00 | | | 250 876.00 |
6T Sur comptes clients | 99 906.00 | 21 364.00 | | 99 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 906.00 | 272 146.00 | | 99 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 783.00 | 272 146.00 | | 350 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 353.00 | 359 353.00 | | 359 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 948.00 | | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
UX Autres créances clients | 896 922.00 | 896 922.00 | | 896 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 122.00 | 341 394.00 | 955 728.00 | 1 297 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 158.00 | 666 208.00 | 397 950.00 | 1 064 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 722.00 | | | 236 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 370.00 | 2 893 257.00 | 30 113.00 | 2 923 370.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 162.00 | 1 538 484.00 | 1 353 678.00 | 2 892 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
ST Autres comptes | 338 930.00 | | | 338 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
YT Sous‐traitance | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 202.00 | | | 409 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 673.00 | | | 530 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 458.00 | | | 690 458.00 |