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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 322 112.00 | 298 087.00 | 24 025.00 | 322 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 364.00 | 310 486.00 | 65 878.00 | 376 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 868.00 | 395 492.00 | 155 377.00 | 550 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AX Avances et acomptes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 189.00 | 1 005 204.00 | 285 984.00 | 1 291 189.00 |
BT Marchandises | 256 027.00 | | 256 027.00 | 256 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 227.00 | 380.00 | 16 847.00 | 17 227.00 |
BZ Autres créances | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 655.00 | 380.00 | 621 275.00 | 621 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 843.00 | 1 005 584.00 | 907 260.00 | 1 912 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 641.00 | -112 054.00 | | -79 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 369.00 | 32 413.00 | | 97 369.00 |
DL TOTAL (I) | 417 728.00 | 320 359.00 | | 417 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508.00 | 129 291.00 | | 150 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 46 058.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 508.00 | 267 996.00 | | 233 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 565.00 | 76 813.00 | | 82 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 28 639.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 5 021.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | 1 524.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 531.00 | 555 342.00 | | 489 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 260.00 | 875 701.00 | | 907 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 977.00 | 475 004.00 | | 376 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 346.00 | | 45 842.00 | 1 245 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 459.00 | | 45 775.00 | 1 233 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 747.00 | | 67.00 | 10 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 350.00 | 79 854.00 | | 925 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 210.00 | 79 854.00 | | 924 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 508.00 | 233 508.00 | | 233 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 337.00 | 36 783.00 | 101 577.00 | 149 337.00 |
VI Groupe et associés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 531.00 | 376 977.00 | 101 577.00 | 489 531.00 |