| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 527.00 | | 1 286 527.00 | 1 286 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 107.00 | 332 989.00 | 8 118.00 | 341 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 958.00 | 348 731.00 | 1 302 227.00 | 1 650 958.00 |
BT Marchandises | 227 516.00 | 8 882.00 | 218 634.00 | 227 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BZ Autres créances | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CF Disponibilités | 250 653.00 | | 250 653.00 | 250 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 724.00 | 8 882.00 | 603 842.00 | 612 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 683.00 | 357 613.00 | 1 906 069.00 | 2 263 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 525.00 | 1 089 527.00 | | 1 074 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 268.00 | 144 998.00 | | 185 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 793.00 | 1 344 525.00 | | 1 358 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 554.00 | 187 191.00 | | 73 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 640.00 | 11 890.00 | | 181 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 635.00 | 232 357.00 | | 250 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | 39 957.00 | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 276.00 | 471 395.00 | | 547 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 069.00 | 1 815 920.00 | | 1 906 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 640.00 | | | 181 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 771.00 | | 2 675.00 | 1 649 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 1 650 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 349 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 505.00 | | | 1 293 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 685.00 | | 2 675.00 | 348 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 576.00 | 14 643.00 | 1 488.00 | 335 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 599.00 | 14 643.00 | 1 488.00 | 328 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 827.00 | 8 882.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 827.00 | 8 882.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 827.00 | 8 882.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 882.00 | 9 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VB T. V. A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 554.00 | 15 467.00 | 58 087.00 | 73 554.00 |
VI Groupe et associés | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 555.00 | 134 555.00 | 7 000.00 | 141 555.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 276.00 | 489 189.00 | 58 087.00 | 547 276.00 |