| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 223.00 | 885.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 289.00 | 403.00 | 885.00 | 1 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 816.00 | 2 740.00 | 45 076.00 | 47 816.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 379.00 | 2 740.00 | 235 639.00 | 238 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 669.00 | 3 144.00 | 236 525.00 | 239 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 542.00 | 184 797.00 | | 216 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | 31 744.00 | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 223 854.00 | 219 842.00 | | 223 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 122.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 85.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 1 449.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 12 334.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670.00 | 24 492.00 | | 12 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 525.00 | 244 335.00 | | 236 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 662.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 662.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -662.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 5 720.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 311.00 | 181 882.00 | | 140 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 299.00 | 150 137.00 | | 136 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | 31 744.00 | | 4 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 071.00 | 68 794.00 | 3 277.00 | 72 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |