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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 099.00 | 101 477.00 | 19 622.00 | 121 099.00 |
040 Immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 581.00 | 101 477.00 | 126 105.00 | 227 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
084 Disponibilités | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
110 Total général Actif | 279 346.00 | 101 477.00 | 177 869.00 | 279 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 885.00 | 249 494.00 | | 238 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 592.00 | | | 592.00 |
230 Autres produits | 8 173.00 | 11 622.00 | | 8 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 058.00 | 261 116.00 | | 247 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 061.00 | 78 793.00 | | 78 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | 2 855.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 71 050.00 | 66 115.00 | | 71 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 3 852.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 740.00 | 75 836.00 | | 67 740.00 |
252 Charges sociales | 16 186.00 | 20 579.00 | | 16 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 283.00 | 6 904.00 | | 6 283.00 |
262 Autres charges | 1 717.00 | 126.00 | | 1 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 641.00 | 255 060.00 | | 244 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 417.00 | 6 056.00 | | 2 417.00 |
280 Produits financiers | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 681.00 | 1 064.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 735.00 | 5 232.00 | | 1 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 581.00 | | | 227 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 406.00 | | | 18 406.00 |