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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 047.00 | 12 476.00 | 8 571.00 | 21 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 410.00 | 183 327.00 | 320 083.00 | 503 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 785.00 | 207 294.00 | 357 491.00 | 564 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BT Marchandises | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 015.00 | 2 422.00 | 412 593.00 | 415 015.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 373.00 | | 190 373.00 | 190 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 522.00 | 2 422.00 | 698 100.00 | 700 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 306.00 | 209 716.00 | 1 055 591.00 | 1 265 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 783.00 | 255 047.00 | | 228 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 816.00 | 53 736.00 | | 16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 311 600.00 | 374 783.00 | | 311 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 508.00 | 255 500.00 | | 310 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 469.00 | 54 669.00 | | 80 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | 97 049.00 | | 120 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 263.00 | 169 203.00 | | 145 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | 65 089.00 | 13 650.00 | | 65 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 991.00 | 590 071.00 | | 743 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 591.00 | 964 854.00 | | 1 055 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 441.00 | | 226 287.00 | 420 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 944.00 | 564 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 944.00 | 524 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 114.00 | | 226 287.00 | 380 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 181.00 | 75 939.00 | 35 826.00 | 167 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 690.00 | 75 939.00 | 35 826.00 | 155 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 955.00 | 251.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 955.00 | 251.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 955.00 | 251.00 | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 412 108.00 | 412 108.00 | | 412 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 414.00 | 105 486.00 | 204 927.00 | 310 414.00 |
VI Groupe et associés | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 197.00 | 434 454.00 | 11 743.00 | 446 197.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 991.00 | 539 063.00 | 204 927.00 | 743 991.00 |