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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 557.00 | 18 898.00 | 61 659.00 | 80 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 111.00 | 18 898.00 | 62 214.00 | 81 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
BZ Autres créances | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 305 467.00 | | 305 467.00 | 305 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 641.00 | | 736 641.00 | 736 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 752.00 | 18 898.00 | 798 855.00 | 817 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 646.00 | 55 903.00 | | 127 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | 76 743.00 | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 177 076.00 | 165 646.00 | | 177 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 138.00 | 29 088.00 | | 26 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 094.00 | 94 533.00 | | 505 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 690.00 | 50 691.00 | | 35 690.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 105 861.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 779.00 | 280 173.00 | | 621 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 855.00 | 445 819.00 | | 798 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 779.00 | 280 173.00 | | 621 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 978.00 | | 55 133.00 | 25 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | | 55 117.00 | 25 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 16.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323.00 | 15 575.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 15 575.00 | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 094.00 | 505 094.00 | | 505 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 815.00 | 199 815.00 | | 199 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 442.00 | 421 442.00 | | 421 442.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 779.00 | 621 779.00 | | 621 779.00 |