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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 650.00 | 5 838.00 | 21 812.00 | 27 650.00 |
AP Constructions | 1 872.00 | 234.00 | 1 638.00 | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 9 047.00 | 1 663.00 | 10 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 060.00 | 15 120.00 | 27 940.00 | 43 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CF Disponibilités | 325 549.00 | | 325 549.00 | 325 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 656.00 | | 638 656.00 | 638 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 716.00 | 15 120.00 | 666 596.00 | 681 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 906.00 | 270 451.00 | | 318 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 48 455.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 328 811.00 | 327 156.00 | | 328 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 897.00 | 201 874.00 | | 148 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 100.00 | 197 114.00 | | 148 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 246.00 | | |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 785.00 | 404 797.00 | | 337 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 596.00 | 731 953.00 | | 666 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 2 851.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 652.00 | 1 326 035.00 | | 1 153 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 997.00 | 1 277 580.00 | | 1 151 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 48 455.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 070.00 | | 21 611.00 | 24 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 621.00 | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 43 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 21 490.00 | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 121.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426.00 | 2 693.00 | | 12 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 1 053.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 1 640.00 | | 7 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 13 269.00 | 25 731.00 | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 371.00 | 311 543.00 | 2 828.00 | 314 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 785.00 | 312 054.00 | 25 731.00 | 337 785.00 |