| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 798.00 | 15 816.00 | | 22 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 816.00 | 6 982.00 | | 16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 41 815.00 | 24 998.00 | | 41 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | 22 874.00 | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 629.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 4 970.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 187.00 | 29 474.00 | | 25 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 002.00 | 54 472.00 | | 67 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152.00 | 29 474.00 | | 2 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645.00 | 10 319.00 | | 15 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 171.00 | 3 337.00 | | -1 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 816.00 | 6 982.00 | | 16 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 082.00 | | 10 997.00 | 61 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 082.00 | | 10 997.00 | 61 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
VC Groupe et associés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VI Groupe et associés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 664.00 | 14 585.00 | 60 079.00 | 74 664.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |