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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 977.00 | 41 028.00 | 15 948.00 | 56 977.00 |
AH Fonds commercial | 467 600.00 | | 467 600.00 | 467 600.00 |
AN Terrains | 262 783.00 | 58 255.00 | 204 527.00 | 262 783.00 |
AP Constructions | 299 991.00 | 57 108.00 | 242 883.00 | 299 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 087.00 | 66 384.00 | 97 703.00 | 164 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 545.00 | 152 217.00 | 117 328.00 | 269 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 200.00 | 374 991.00 | 1 197 208.00 | 1 572 200.00 |
BT Marchandises | 3 471 566.00 | 298 833.00 | 3 172 733.00 | 3 471 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 819.00 | 51 426.00 | 4 486 393.00 | 4 537 819.00 |
BZ Autres créances | 2 424 543.00 | | 2 424 543.00 | 2 424 543.00 |
CF Disponibilités | 1 256 163.00 | | 1 256 163.00 | 1 256 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 867.00 | 350 259.00 | 11 358 608.00 | 11 708 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 067.00 | 725 251.00 | 12 555 816.00 | 13 281 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 465.00 | 39 067.00 | | 52 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 112.00 | 613 397.00 | | 664 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 577.00 | 3 502 465.00 | | 3 566 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 235.00 | 608 752.00 | | 506 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 674.00 | 549 728.00 | | 751 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 526.00 | 4 381 010.00 | | 5 508 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 338.00 | 261 797.00 | | 357 338.00 |
EA Autres dettes | 1 864 346.00 | 1 214 941.00 | | 1 864 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 239.00 | 7 016 227.00 | | 8 989 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 555 816.00 | 10 518 692.00 | | 12 555 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 592 390.00 | 6 513 369.00 | | 8 592 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 342.00 | 2 248.00 | | 8 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 014 329.00 | | 21 014 329.00 | 21 014 329.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 373 749.00 | | 373 749.00 | 373 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 388 131.00 | | 21 388 131.00 | 21 388 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 711 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 256 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 901.00 | |
GE Autres charges | | | 30 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 793 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 715.00 | 21 288.00 | | 11 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 360.00 | 19 323.00 | | 20 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 018.00 | 8 341.00 | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 329.00 | 241 755.00 | | 241 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 729 998.00 | 17 794 155.00 | | 21 729 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 065 886.00 | 17 180 758.00 | | 21 065 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 112.00 | 613 397.00 | | 664 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 236.00 | 70 303.00 | | 70 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 344.00 | | 63 508.00 | 1 543 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 653.00 | 1 572 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 653.00 | 996 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 263.00 | | 4 313.00 | 520 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 909.00 | | 59 149.00 | 971 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 172.00 | | 46.00 | 51 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 373.00 | 82 268.00 | 23 649.00 | 316 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 270.00 | 12 759.00 | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 103.00 | 69 509.00 | 23 649.00 | 288 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 869.00 | 298 833.00 | 309 869.00 | 309 869.00 |
6T Sur comptes clients | 33 358.00 | 18 068.00 | | 33 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 227.00 | 316 901.00 | 309 869.00 | 343 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 227.00 | 316 901.00 | 309 869.00 | 343 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 345.00 | 501 046.00 | 9 299.00 | 510 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 526.00 | 5 508 526.00 | | 5 508 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 346.00 | 1 864 346.00 | | 1 864 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 168.00 | 4 445 168.00 | | 4 445 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
VB T. V. A. | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 381.00 | 1 418 381.00 | | 1 418 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 893.00 | 110 344.00 | 315 216.00 | 497 893.00 |
VI Groupe et associés | 241 329.00 | 241 329.00 | | 241 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 829.00 | 634 829.00 | | 634 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984 217.00 | 6 888 487.00 | 95 731.00 | 6 984 217.00 |
VW T.V.A. | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 239.00 | 8 592 390.00 | 324 515.00 | 8 989 239.00 |