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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 8 343.00 | 1 165.00 | 9 509.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 8 155.00 | 454.00 | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 199.00 | 141 709.00 | 59 490.00 | 201 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 184.00 | 286 527.00 | 57 657.00 | 344 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 951.00 | 444 735.00 | 309 215.00 | 753 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 699.00 | 1 253.00 | 846 446.00 | 847 699.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 717 599.00 | | 717 599.00 | 717 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 136.00 | 1 253.00 | 2 061 882.00 | 2 063 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 087.00 | 445 988.00 | 2 371 098.00 | 2 817 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 679 154.00 | | | 679 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 649.00 | | | 214 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 804.00 | | | 1 223 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 086.00 | | | 335 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 135.00 | | | 424 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 294.00 | | | 1 147 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 098.00 | | | 2 371 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 421.00 | | | 1 012 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 211.00 | | 18 435.00 | 737 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 753 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | 191 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 025.00 | | 2 790.00 | 190 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 738.00 | | 15 645.00 | 529 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 396.00 | 75 035.00 | 1 696.00 | 371 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | 1 170.00 | 1 696.00 | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 371.00 | 73 865.00 | | 354 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 1 253.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 1 253.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 1 253.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 086.00 | 335 086.00 | | 335 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 156.00 | 339 156.00 | | 339 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 846 195.00 | 846 195.00 | | 846 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 373.00 | 78 500.00 | 134 873.00 | 213 373.00 |
VI Groupe et associés | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 294.00 | 883 294.00 | | 883 294.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 294.00 | 1 012 421.00 | 134 873.00 | 1 147 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
ST Autres comptes | 341 268.00 | | | 341 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 667.00 | | | 163 667.00 |
YT Sous‐traitance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 189.00 | | | 851 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 906.00 | | | 547 906.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 559.00 | | | 694 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |