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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 336.00 | 16 655.00 | 13 681.00 | 30 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 644.00 | 6 328.00 | 37 316.00 | 43 644.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 524.00 | 6 328.00 | 42 196.00 | 48 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 860.00 | 22 983.00 | 55 877.00 | 78 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 159.00 | -4 308.00 | | -17 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | -12 850.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | -5 934.00 | -6 159.00 | | -5 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | 1 315.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 2 483.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 11 540.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 102.00 | 24 763.00 | | 31 102.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 653.00 | 440.00 | | 21 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 810.00 | 41 084.00 | | 61 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 877.00 | 34 926.00 | | 55 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 810.00 | 41 084.00 | | 61 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FG Production vendue services | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 300.00 | 67 573.00 | | 85 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 075.00 | 80 423.00 | | 85 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | -12 850.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 287.00 | | 49.00 | 30 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 49.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 771.00 | 2 885.00 | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 2 885.00 | | 13 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 5 817.00 | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 5 817.00 | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 5 817.00 | | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 600.00 | 48 522.00 | 78.00 | 48 600.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |