| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 304 894.00 | | 304 894.00 | 304 894.00 |
084 Disponibilités | 382 695.00 | | 382 695.00 | 382 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 589.00 | | 687 589.00 | 687 589.00 |
110 Total général Actif | 1 247 589.00 | | 1 247 589.00 | 1 247 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 952 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 970 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 283.00 | 96 763.00 | | 96 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 290.00 | 96 769.00 | | 96 290.00 |
242 Autres charges externes. | 7 636.00 | 14 443.00 | | 7 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 2 051.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 900.00 | 61 200.00 | | 60 900.00 |
252 Charges sociales | 24 322.00 | 24 767.00 | | 24 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 568.00 | 102 462.00 | | 94 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 723.00 | -5 693.00 | | 1 723.00 |
280 Produits financiers | 4 023.00 | 4 783.00 | | 4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 945.00 | -910.00 | | 11 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |