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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 632.00 | 49 005.00 | 18 627.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 260.00 | 172 361.00 | 5 899.00 | 178 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 090.00 | 56 689.00 | 8 401.00 | 65 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 983.00 | 278 055.00 | 32 927.00 | 310 983.00 |
BT Marchandises | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 897.00 | 68.00 | 193 829.00 | 193 897.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 355.00 | 68.00 | 484 287.00 | 484 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 338.00 | 278 123.00 | 517 214.00 | 795 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -678 359.00 | -838 090.00 | | -678 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 491.00 | 159 731.00 | | 133 491.00 |
DL TOTAL (I) | -514 869.00 | -648 359.00 | | -514 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 562.00 | 89 938.00 | | 79 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 562.00 | 89 938.00 | | 79 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 071.00 | 509 798.00 | | 367 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 929.00 | 42 900.00 | | 41 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 219 381.00 | | 145 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 559.00 | 317 047.00 | | 275 559.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 273.00 | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 026.00 | 132 091.00 | | 121 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 521.00 | 1 222 489.00 | | 952 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 214.00 | 664 068.00 | | 517 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 415.00 | | 1 935 415.00 | 1 935 415.00 |
FG Production vendue services | 791 950.00 | 2 213.00 | 794 163.00 | 791 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 365.00 | 2 213.00 | 2 729 578.00 | 2 727 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 169.00 | 2 605 780.00 | | 2 783 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 678.00 | 2 446 049.00 | | 2 649 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 491.00 | 159 731.00 | | 133 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 883.00 | | 6 323.00 | 308 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 310 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 243 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 633.00 | | 999.00 | 66 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 250.00 | | 5 324.00 | 242 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 296.00 | 29 983.00 | 4 224.00 | 252 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 422.00 | 10 583.00 | | 38 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 874.00 | 19 400.00 | 4 224.00 | 213 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 938.00 | | 10 376.00 | 89 938.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 006.00 | 68.00 | 10 444.00 | 90 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 10 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 026.00 | 82 942.00 | 38 084.00 | 121 026.00 |
UX Autres créances clients | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 367 071.00 | 367 071.00 | | 367 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 981.00 | 34 599.00 | 1 382.00 | 35 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 119.00 | 248 737.00 | 1 382.00 | 250 119.00 |
VW T.V.A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 592.00 | 872 508.00 | 38 084.00 | 910 592.00 |