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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 386.00 | 110 178.00 | 19 209.00 | 129 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 864.00 | 2 317.00 | 51 547.00 | 53 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 027.00 | 505 526.00 | 141 501.00 | 647 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 697.00 | 49 095.00 | 13 602.00 | 62 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 210.00 | 670 689.00 | 252 521.00 | 923 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 091.00 | 7 495.00 | 120 597.00 | 128 091.00 |
BN En cours de production de biens | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 738.00 | 17 618.00 | 3 120.00 | 20 738.00 |
BT Marchandises | 20 653.00 | 3 342.00 | 17 311.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 035.00 | 2 605.00 | 227 430.00 | 230 035.00 |
BZ Autres créances | 364 515.00 | | 364 515.00 | 364 515.00 |
CF Disponibilités | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 984.00 | 31 059.00 | 860 925.00 | 891 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 194.00 | 701 748.00 | 1 113 446.00 | 1 815 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
DH Report à nouveau | -656 170.00 | -149 848.00 | | -656 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 255.00 | -506 322.00 | | 70 255.00 |
DL TOTAL (I) | -379 170.00 | -449 425.00 | | -379 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 832.00 | 817 469.00 | | 725 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 454.00 | 256 059.00 | | 255 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 068.00 | 416 694.00 | | 407 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | 71 101.00 | | 51 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 770.00 | 25 556.00 | | 29 770.00 |
EA Autres dettes | 21 661.00 | 97 548.00 | | 21 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 357.00 | 1 691 546.00 | | 1 491 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 446.00 | 1 242 121.00 | | 1 113 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 473.00 | 1 603 138.00 | | 775 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 235.00 | 33 983.00 | 99 218.00 | 65 235.00 |
FD Production vendue biens | 465 335.00 | 1 268 088.00 | 1 733 423.00 | 465 335.00 |
FG Production vendue services | 242 696.00 | 139 490.00 | 382 186.00 | 242 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 266.00 | 1 441 561.00 | 2 214 827.00 | 773 266.00 |
FM Production stockée | | | -2 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 4 281.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | 4 698.00 | | 4 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 25.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 25.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 4 673.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 786.00 | 1 298 430.00 | | 2 274 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 530.00 | 1 804 752.00 | | 2 204 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 255.00 | -506 322.00 | | 70 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 896.00 | | 59 314.00 | 863 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 736.00 | | 57 514.00 | 125 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 924.00 | | 1 800.00 | 707 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 179.00 | 50 510.00 | | 620 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 407.00 | 11 087.00 | | 101 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 200.00 | 39 422.00 | | 515 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 259.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 399.00 | | 10 945.00 | 39 399.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 004.00 | | 10 945.00 | 42 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 004.00 | 1 259.00 | 10 945.00 | 42 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 068.00 | 407 068.00 | | 407 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | -1.00 | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 225 275.00 | 225 275.00 | | 225 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VC Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 699.00 | 4 815.00 | 184 139.00 | 720 699.00 |
VI Groupe et associés | 254 518.00 | 254 518.00 | | 254 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 086.00 | 623 423.00 | 26 663.00 | 650 086.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 357.00 | 775 473.00 | 184 139.00 | 1 491 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |