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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 12 599.00 | 3 188.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 954.00 | 133 831.00 | 17 123.00 | 150 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 798.00 | 151 487.00 | 20 311.00 | 171 798.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 830.00 | | 306 830.00 | 306 830.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 624.00 | | 642 624.00 | 642 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 422.00 | 151 487.00 | 662 935.00 | 814 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 616.00 | 119 461.00 | | 119 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 156.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 140 634.00 | 126 216.00 | | 140 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 991.00 | 54 170.00 | | 109 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 385.00 | 140 218.00 | | 96 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 470.00 | 305 974.00 | | 307 470.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 8 358.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 301.00 | 508 720.00 | | 522 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 935.00 | 634 937.00 | | 662 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 529.00 | 484 293.00 | | 509 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 219.00 | 29 743.00 | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 023.00 | | 1 775.00 | 170 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 965.00 | | 1 775.00 | 164 965.00 |