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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 950.00 | 26 529.00 | 24 421.00 | 50 950.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 252.00 | 248.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 249.00 | 113 021.00 | 40 227.00 | 153 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 676.00 | 70 857.00 | 100 819.00 | 171 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 920.00 | 210 660.00 | 166 260.00 | 376 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BZ Autres créances | 491 022.00 | | 491 022.00 | 491 022.00 |
CF Disponibilités | 1 774 181.00 | | 1 774 181.00 | 1 774 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 770.00 | | 2 369 770.00 | 2 369 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 689.00 | 210 660.00 | 2 536 030.00 | 2 746 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 966.00 | | | 561 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 922.00 | | | 727 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 388.00 | | | 1 306 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 835.00 | | | 714 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 642.00 | | | 1 229 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 030.00 | | | 2 536 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 488.00 | | | 605 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 069 745.00 | | 5 069 745.00 | 5 069 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 745.00 | | 5 069 745.00 | 5 069 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 160.00 | |
GE Autres charges | | | 22 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 606.00 | | | 5 501 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 684.00 | | | 4 773 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 922.00 | | | 727 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 097.00 | | 126 326.00 | 462 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 503.00 | 376 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 503.00 | 324 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 30 450.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 552.00 | | 95 876.00 | 440 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 048.00 | 92 644.00 | 196 032.00 | 314 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 6 029.00 | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 346.00 | 86 564.00 | 196 032.00 | 293 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 448.00 | 183 448.00 | | 183 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 217 424.00 | 217 424.00 | | 217 424.00 |
VC Groupe et associés | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 835.00 | 90 681.00 | 624 154.00 | 714 835.00 |
VI Groupe et associés | 247 470.00 | 247 470.00 | | 247 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 089.00 | 595 589.00 | 500.00 | 596 089.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 588.00 | 605 434.00 | 624 154.00 | 1 229 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |