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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 304.00 | 31 468.00 | 24 836.00 | 56 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 469.00 | 196 618.00 | 233 851.00 | 430 469.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 841.00 | 228 086.00 | 267 755.00 | 495 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 247.00 | 377 328.00 | 985 919.00 | 1 363 247.00 |
BZ Autres créances | 717 429.00 | | 717 429.00 | 717 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 738.00 | 377 328.00 | 1 779 410.00 | 2 156 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 579.00 | 605 414.00 | 2 047 165.00 | 2 652 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 540.00 | | | 452 540.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
DH Report à nouveau | 674 717.00 | | | 674 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 225.00 | | | -873 225.00 |
DL TOTAL (I) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | | | 312 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 085.00 | | | 1 442 085.00 |
EA Autres dettes | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 803.00 | | | 2 027 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 165.00 | | | 2 047 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 561.00 | | | 1 946 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
FG Production vendue services | 2 569 347.00 | | 2 569 347.00 | 2 569 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 985.00 | | 2 646 985.00 | 2 646 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 043.00 | | | 168 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 954.00 | | | -85 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 169.00 | | | 2 861 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 394.00 | | | 3 734 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 225.00 | | | -873 225.00 |