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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 912.00 | 57 150.00 | 33 763.00 | 90 912.00 |
040 Immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 508.00 | 57 150.00 | 274 359.00 | 331 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
110 Total général Actif | 399 197.00 | 57 150.00 | 342 047.00 | 399 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
252 Charges sociales | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 508.00 | | | 331 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |