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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 077.00 | 223.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 3 630.00 | 1 249.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 523.00 | 82 088.00 | 44 435.00 | 126 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 543.00 | 89 795.00 | 55 748.00 | 145 543.00 |
BT Marchandises | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CF Disponibilités | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 607.00 | 89 795.00 | 339 812.00 | 429 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 976.00 | | | -62 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 358.00 | | | 332 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 812.00 | | | 339 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 096.00 | | 599 096.00 | 599 096.00 |
FG Production vendue services | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 765.00 | | 604 765.00 | 604 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 405.00 | | | 625 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 381.00 | | | 688 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 976.00 | | | -62 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 403.00 | | 12 139.00 | 133 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 263.00 | | 12 139.00 | 119 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 146.00 | 10 649.00 | | 79 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 25.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 094.00 | 10 624.00 | | 75 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 753.00 | 15 800.00 | 129 433.00 | 224 753.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 202.00 | 106 377.00 | 9 825.00 | 116 202.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 358.00 | 123 404.00 | 129 433.00 | 332 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
ST Autres comptes | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |