| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 057 178.00 | | 202 057 178.00 | 202 057 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 633.00 | | 3 664 633.00 | 3 664 633.00 |
BZ Autres créances | 1 416 067.00 | | 1 416 067.00 | 1 416 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 167 461.00 | | 5 167 461.00 | 5 167 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 224 639.00 | | 207 224 639.00 | 207 224 639.00 |
CU Autres participations | 202 049 200.00 | | 202 049 200.00 | 202 049 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 185 655.00 | 232 185 655.00 | | 232 185 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 795.00 | 856 795.00 | | 856 795.00 |
DH Report à nouveau | -51 618 660.00 | -49 747 509.00 | | -51 618 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067 600.00 | -1 871 152.00 | | 10 067 600.00 |
DL TOTAL (I) | 191 491 390.00 | 181 423 790.00 | | 191 491 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 907.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951.00 | 907.00 | | 2 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 682 519.00 | | | 12 682 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 326 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 541.00 | 210 098.00 | | 465 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 064.00 | 2 245 900.00 | | 2 577 064.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 364 141.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 730 298.00 | 108 146 805.00 | | 15 730 298.00 |
ED (V) | | 484.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 224 639.00 | 289 571 986.00 | | 207 224 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9.00 | 9 104 636.00 | 9 104 645.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9.00 | 9 104 636.00 | 9 104 645.00 | 9.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 630 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 368 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 382 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 139 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 742 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091 715.00 | | | 1 091 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 049.00 | | | 363 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 418.00 | -403 082.00 | | -328 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 529.00 | 6 900 659.00 | | 21 978 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 928.00 | 8 771 810.00 | | 11 910 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067 600.00 | -1 871 152.00 | | 10 067 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 049 200.00 | | 7 978.00 | 202 049 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 049 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 057 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 049 200.00 | | | 202 049 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | 366 000.00 | 364 863.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 366 000.00 | 364 863.00 | 907.00 |
UG ‐ Financières | | | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 000.00 | 363 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 541.00 | 465 541.00 | | 465 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 479.00 | 1 372 479.00 | | 1 372 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 044.00 | 741 044.00 | | 741 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 546.00 | 335 546.00 | | 335 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 633.00 | 3 664 633.00 | | 3 664 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 997.00 | 1 351 997.00 | | 1 351 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 682 519.00 | 12 682 519.00 | | 12 682 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 995.00 | 127 995.00 | | 127 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 461.00 | 5 167 461.00 | | 5 167 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 730 298.00 | 15 730 298.00 | | 15 730 298.00 |