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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 362.00 | 40 162.00 | 19 200.00 | 59 362.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 21 397.00 | 1 404.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 100.00 | 652 115.00 | 128 984.00 | 781 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 937.00 | 14 600.00 | 337.00 | 14 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 350.00 | 20 415.00 | 1 799 934.00 | 1 820 350.00 |
BZ Autres créances | 181 188.00 | 20 385.00 | 160 803.00 | 181 188.00 |
CF Disponibilités | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 291.00 | 40 800.00 | 2 037 490.00 | 2 078 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 494.00 | 769 075.00 | 2 202 418.00 | 2 971 494.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 743.00 | 335 743.00 | | 335 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 023 567.00 | 671 898.00 | | 1 023 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 984.00 | 351 669.00 | | -1 667 984.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -199 692.00 | 1 476 291.00 | | -199 692.00 |
DP Provisions pour risques | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 094.00 | 146.00 | | 93 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 616 934.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 985.00 | 3 640.00 | | 1 101 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 730.00 | 80 084.00 | | 143 730.00 |
EA Autres dettes | 437 284.00 | | | 437 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 816.00 | 700 806.00 | | 2 082 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 418.00 | 2 177 097.00 | | 2 202 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 816.00 | | 385 816.00 | 385 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 816.00 | | 385 816.00 | 385 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 705.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 984.00 | 351 669.00 | | -1 667 984.00 |